保护性止损和跟进性止损该如何设置？-如何炒股-财云量化

摘要：

保护性止损和跟进性止损是股票交易重要风险控制手段。合理设置能助投资者在股市波动中保护利润、锁定收益，掌握设置方法可让投资更稳健，避免重大损失。

保护性止损的设置

基于成本的保护性止损

基于成本设置保护性止损是常见的方法。投资者买入股票后，根据自己的买入成本设定一个止损价位。比如，买入某股票的价格是100元，设定5%的止损幅度，那么止损价就是95元。当股价跌破这个价位时，就卖出股票，以限制损失。这样做能在股价不利变动时及时离场，避免更大亏损。

根据技术指标设置保护性止损

技术指标也可用于设置保护性止损。例如，利用移动平均线。当股价跌破短期移动平均线时，可考虑触发止损。如常用的5日均线或10日均线。当股价从上方下穿这些均线时，可能预示着股价走势转弱，此时卖出股票。还可结合布林线等指标，当股价触及布林线下轨且有向下趋势时，执行止损操作。

跟进性止损的设置

固定比例跟进性止损

固定比例跟进性止损是一种方式。投资者在股票盈利后，设定一个固定的盈利回撤比例作为止损位。比如，股票盈利20%后，设定10%的跟进性止损。若股价回调10%，就卖出股票锁定利润。这种方式能在股价上涨过程中，随着盈利增加逐步提高止损位，保护已获得的收益。

保护性止损和跟进性止损该如何设置？

动态调整跟进性止损

动态调整跟进性止损更灵活。它根据股价的波动情况实时调整止损位。例如，随着股价上升，止损位逐渐上移，但不是固定比例。可以根据股价的加速上涨或减速上涨情况，更精细地调整止损位置。比如，股价快速上涨时，适当拉大止损距离；股价上涨放缓时，缩小止损距离，以确保在股价反转时能及时锁定利润。

综合考虑市场因素

市场趋势对止损设置的影响

市场趋势是设置止损时需考虑的重要因素。在上升趋势中，跟进性止损的幅度可适当放宽，因为股价有继续上涨的动力。而在下跌趋势中，保护性止损要更严格，防止股价进一步下跌造成更大损失。例如，在牛市行情中，可适当扩大跟进性止损比例；在熊市行情中，保护性止损位要更靠近当前股价。

成交量对止损设置的作用

成交量也会影响止损设置。当股价上涨且成交量放大时，跟进性止损可适当放宽，因为市场活跃度高，股价继续上涨的可能性较大。反之，股价下跌且成交量放大，保护性止损应更严格，说明下跌动力强劲且抛压增大。比如，某股票上涨时成交量持续增加，此时可适当提高跟进性止损位；若股价下跌且成交量剧增，要果断执行保护性止损。

在股票交易中，合理设置保护性止损和跟进性止损是控制风险、保护利润的关键。投资者要根据自身情况、市场趋势和成交量等因素综合考量，灵活运用这两种止损方法，让投资更加稳健，在股市中实现更好的收益。