短线炒股需遵守哪些法则？-如何炒股-财云量化

摘要：

短线炒股有止损止盈、顺势而为等多种法则，可助投资者短时间把握机会、应对风险，提高炒股成功率。

基本交易原则类法则

止损法则

在短线炒股中，止损是非常重要的。市场是复杂多变的，当股价走势与预期相反时，如果不及时止损，可能会导致损失不断扩大。比如买入一只股票后，设定好止损价位，一旦股价跌破这个价位，就坚决卖出。这是对自己资金的一种保护，避免陷入深度套牢的困境。止损也能让投资者保持理性，不会因为过度留恋某只股票而忽视风险。

止盈法则

止盈和止损同样关键。很多投资者往往只关注止损而忽略了止盈。当股票达到预期的盈利目标时，就应该及时卖出。因为股票价格不可能无限上涨，一旦市场情绪发生变化或者公司基本面出现一些细微波动，股价可能就会转头向下。例如一只股票已经获得了20%的盈利，达到了之前设定的止盈点，此时卖出就可以锁定利润，而不是贪婪地等待更高的价位。

市场趋势判断类法则

顺势而为法则

短线炒股要遵循市场趋势。如果市场处于上升趋势，那么买入股票成功的概率会相对较高；反之，如果市场处于下跌趋势，买入股票就面临较大风险。例如在牛市中，大多数股票都会上涨，此时顺着趋势买入股票并在合适的时候卖出，就容易获利。而在熊市中，逆势操作往往会遭受损失。要判断市场趋势，可以通过观察大盘指数、成交量等指标。

不抄底逃顶法则

试图在股价最低位买入、最高位卖出是非常困难的，尤其是在短线炒股中。因为短期股价的波动很难精准预测。很多投资者往往因为想要抄底而在股价还未真正见底时就买入，结果被套牢；想要逃顶却在股价还未到顶时就卖出，错过后续的上涨行情。所以在短线炒股时，不要过度追求抄底和逃顶，而是按照市场趋势操作。

短线炒股需遵守哪些法则？

操作纪律类法则

不频繁交易法则

虽然是短线炒股，但也不意味着要频繁地买卖。频繁交易不仅会增加交易成本，还会让投资者因为过度关注短期波动而迷失方向。每次交易都应该有明确的理由和目标。例如，有的投资者一天内进行多次交易，结果因为交易成本的累积和判断失误，导致资金不断缩水。所以要控制交易的频率，只在有合适机会时才进行交易。

控制仓位法则

合理控制仓位是短线炒股的关键。不能因为看好某只股票就满仓买入，这样一旦股价下跌，损失会非常惨重。一般来说，可以根据市场的风险程度和自己对股票的信心来确定仓位。例如在市场波动较大时，保持较低的仓位，如30%-50%；在市场相对稳定且对股票有较高把握时，可以适当提高仓位，但也不宜超过80%。这样即使股价出现不利变动，也不会对自己的资金造成毁灭性打击。

股票选择类法则

选择热门股法则

热门股通常受到市场的广泛关注，成交量较大，流动性较好。在短线炒股中，选择热门股可以增加获利的机会。因为热门股往往是市场资金追逐的对象，其价格波动也相对较大。例如一些热门的科技股，在有新的技术突破或者行业利好消息时，股价会迅速上涨。不过，热门股的风险也较高，所以在选择时要结合公司的基本面和市场趋势进行综合判断。

避开问题股法则

问题股存在各种各样的风险，如财务造假、经营不善、违规被查等。短线炒股要坚决避开这些问题股。一旦买入问题股，可能会面临巨大的损失。比如某些公司因为财务造假被曝光后，股价会大幅下跌，而且很难在短期内恢复。所以在选择股票时，要仔细研究公司的基本面，查看是否存在潜在问题。

风险控制类法则

分散投资法则

为了降低风险，短线炒股也需要进行分散投资。不要把所有资金都集中在一只股票上。可以选择不同行业、不同风格的股票进行投资。例如，可以同时投资几只股票，包括科技股、消费股、金融股等。这样即使某一个行业或者某一只股票出现不利情况，其他股票的表现可能会弥补损失，从而使整个投资组合的风险得到有效控制。

关注风险警示法则

要密切关注股票的风险警示信息。当股票出现风险警示时，如被ST或者有重大利空消息时，要谨慎对待。这些风险警示往往意味着股票存在较大的不确定性。例如，被ST的股票可能面临退市风险，此时如果继续持有或者买入，可能会遭受巨大损失。所以投资者要及时获取并重视这些风险警示信息。