股市里乖离率怎么用呢？-量化交易-财云量化

摘要：

乖离率在股市操作意义重大，能反映股价偏离移动平均线程度，股民可通过正负乖离判断把握买卖时机以盈利。

乖离率的基本概念

乖离率的定义

乖离率（BIAS）是一种技术分析指标，它衡量的是股价与移动平均线之间的偏离程度。其计算公式为：BIAS=（当日收盘价-移动平均线）÷移动平均线×100%。例如，当计算周期为5日时，先求出这5日的移动平均线，再根据当日收盘价按照公式算出乖离率。这个指标可以直观地反映股价偏离其平均水平的情况。

乖离率的计算周期

乖离率的计算周期可以根据投资者的需求和分析目的进行调整。常见的计算周期有5日、10日、20日等。较短的计算周期，如5日乖离率，对股价的短期波动反应较为灵敏，能够快速捕捉到股价短期内偏离均线的情况。而较长周期的乖离率，如20日乖离率，则更侧重于反映股价的中长期趋势，能过滤掉一些短期的不规则波动。

乖离率与股价走势的关系

正乖离率的意义

当乖离率为正值时，表示股价高于其移动平均线，这意味着股价处于相对高位。如果正乖离率过大，可能表明股价短期上涨过快，存在回调的风险。例如在牛市行情中，股票可能连续大幅上涨，此时乖离率数值不断增大。当达到一定的临界值时，往往是股价即将回调的信号，投资者可能需要考虑卖出股票以锁定利润。

负乖离率的意义

相反，当乖离率为负值时，股价低于其移动平均线，说明股价处于相对低位。较大的负乖离率可能暗示股价被低估，有反弹的潜力。比如在熊市中，股票持续下跌，乖离率的负值越来越大。当达到一定程度时，可能是股价即将反弹的信号，投资者可以关注是否有买入的机会。

股市里乖离率怎么用呢？

乖离率在买卖决策中的应用

乖离率的超买超卖判断

一般来说，当乖离率达到一定的正数时，被视为超买状态。不同的股票和市场环境下，超买的临界值可能有所不同，但通常当5日乖离率超过8%-10%时，就可能处于超买状态，此时股价可能会回调。而当乖离率达到一定的负数时，被视为超卖状态。例如，5日乖离率低于-8%--10%时，可能处于超卖状态，股价有反弹的可能。投资者可以根据这些超买超卖信号来决定买卖操作。

结合其他指标使用乖离率

乖离率单独使用时可能存在一定的局限性，所以常常与其他技术指标结合使用。比如与MACD指标结合，MACD可以反映股价的趋势和动能，当MACD显示上升趋势，而乖离率处于超卖状态时，买入信号可能更强。或者与KDJ指标结合，KDJ对股价的超买超卖也有判断，与乖离率相互印证，可以提高买卖决策的准确性。

在股市中，乖离率是一个非常实用的技术分析工具。投资者可以通过深入理解乖离率的概念、与股价走势的关系以及在买卖决策中的应用，结合自身的投资经验和市场情况，更好地运用乖离率来把握股市的投资机会。