股民运用乖离率指标选股有哪些方法？-量化交易-财云量化

摘要：

乖离率为重要技术分析指标，反映股价与移动平均线的偏离程度。股民选股时，需理解其原理、确定取值范围并结合其他指标，以选出合适股票。

乖离率指标的基本原理

乖离率的定义与计算

乖离率，简称BIAS，是一种通过计算股价与移动平均线之间偏离程度的技术指标。其计算公式为：乖离率=(当日收盘价-N日移动平均价)/N日移动平均价×100%。例如，若N取10日，当股价高于10日移动平均线时，乖离率为正值；反之则为负值。这个指标直观地反映了股价偏离移动平均线的幅度，是股民分析股票走势的重要依据。

乖离率指标的意义

乖离率的意义在于它能帮助股民判断股价在短期内是否超买或超卖。当乖离率过高时，意味着股价可能已经偏离移动平均线过多，有回调的需求，这可能是股价超买的信号。而当乖离率过低时，股价可能被低估，有反弹上涨的潜力，可能是超卖信号。但这只是一种可能性，还需要结合其他因素综合判断。

运用乖离率指标选股的取值范围

不同市场下的取值

在不同的股票市场，乖离率的有效取值范围可能有所不同。例如，在较为活跃的新兴市场，由于股价波动较大，乖离率的绝对值可能会偏高。在这种市场中，当乖离率达到+30%以上时，可能视为超买，股价可能面临调整；当乖离率达到-30%以下时，可能视为超卖，股价可能反弹。而在相对成熟稳定的市场，如一些发达国家的股市，乖离率的有效取值范围可能相对窄一些。

股民运用乖离率指标选股有哪些方法？

不同股票类型的取值

不同类型的股票也会影响乖离率的取值。对于大盘蓝筹股，由于其股价相对稳定，波动较小，乖离率的绝对值通常不会太大。一般来说，当乖离率达到+20%左右时，可能就已经是超买状态；当乖离率达到-20%左右时，可能就是超卖状态。而对于一些小盘股或者题材股，由于其股价波动剧烈，乖离率的取值范围可能更宽泛。

乖离率指标与其他指标结合选股

与MACD指标结合

MACD是另一个常用的技术分析指标。当乖离率显示股价超买或超卖时，可以结合MACD指标进一步确认。例如，当乖离率显示超买，同时MACD指标出现顶背离，即股价创新高而MACD指标未能同步创新高，这就进一步加强了股价即将回调的信号。反之，当乖离率显示超卖，且MACD指标出现底背离时，股价反弹的可能性就更大。

与KDJ指标结合

KDJ指标也是股民常用的指标之一。与乖离率结合时，如果乖离率显示股价超买，而KDJ指标也处于高位超买区域，那么股价回调的概率较高。如果乖离率显示超卖，KDJ指标也处于低位超卖区域，这时候股价反弹的可能性就较大。通过将乖离率与KDJ指标结合，可以提高选股的准确性。

乖离率指标在不同行情下的选股策略

牛市行情中的选股

在牛市行情中，股价整体呈上升趋势。此时，乖离率可能经常处于正值范围。股民可以关注乖离率相对较低的股票，因为这些股票可能有更大的上涨空间。当乖离率从较低值开始回升时，可能是一个较好的买入时机。例如，一只股票在牛市中乖离率一直低于+10%，当它开始回升向+15%靠近时，可能是买入的好时机。

熊市行情中的选股

在熊市行情中，股价不断下跌。乖离率往往处于负值范围。股民可以寻找乖离率绝对值较大的股票，因为这些股票可能存在超卖反弹的机会。当乖离率从一个很低的值开始向上转折时，比如从-30%开始回升，可能是一个短期买入的机会，但要注意控制风险，因为熊市整体趋势向下。

震荡行情中的选股

震荡行情中，股价在一定区间内波动。乖离率会在正值和负值之间频繁转换。股民可以在乖离率接近超卖或超买区域边界时进行操作。例如，当乖离率接近+20%超买边界时卖出，接近-20%超卖边界时买入，利用股价在区间内的波动来赚取差价。

股民要运用好乖离率指标选股，需要深入了解其原理，根据不同市场、股票类型、结合其他指标，并考虑行情状况，综合判断，才能提高选股的成功率。