股票超跌如何判断？-如何炒股-财云量化

摘要：

超跌股票可通过历史高位、中期阶段、近期跌幅判断，超跌原因多，业绩差或违规超跌可能续跌，游资炒作后超跌不宜抄底，受大盘影响超跌可在大盘好转时考虑抄底。

超跌股票的基本判断标准

历史高位跌幅判断

股票从历史高位累积下跌幅度达到百分之七十以上可视为超跌。这是一种较为宏观的判断方式。在股市中，股票价格处于不断波动状态，若从一个较长时间段来看，从曾经的高位大幅回落，说明股票价格经历了较大幅度的调整。例如一些曾经被热炒的股票，在市场热度消退后，价格从高位大幅下滑，这种情况下可能就符合从历史高位大幅下跌的超跌判断标准。

中期阶段性跌幅考量

中期阶段性跌幅在百分之四十以上也是判断股票超跌的重要依据。中期阶段一般是指数月到一年左右的时间。在这个时间段内，如果股票由于各种因素，如行业不景气、公司内部经营问题等，导致股价大幅下跌百分之四十以上，那么这只股票就有超跌的可能。这表明股票在相对较短的中期内，其价格走势已经出现了比较严重的下挫情况。

近期跌幅的界定

近期跌幅在百分之十五以上同样是判断超跌的条件之一。近期通常是指较短的时间范围，可能是数周内。如果一只股票在近期内快速下跌百分之十五以上，这可能意味着该股票面临着短期的较大压力。这种压力可能来自于市场的短期波动、突发的行业负面消息或者公司自身的突发情况等，这也可作为判断股票超跌的一个参考因素。

股票超跌如何判断？

不同原因导致超跌的情况分析

业绩较差或违规行为导致的超跌

当个股因为业绩较差，或者出现重大违法违规行为而导致超跌时，这类股票可能会继续下跌。业绩是股票价值的重要支撑，如果公司业绩长期不佳，无法给投资者带来盈利预期，那么股票价格就缺乏上涨动力。而存在重大违法违规行为的公司，会面临监管处罚等诸多风险，投资者会对其失去信心，所以这种情况下的超跌股票不适合抄底。例如一些公司因为财务造假被曝光后，股价一落千丈，而且后续还可能持续下跌。

游资炒作后的超跌

如果个股前期存在游资的炒作，导致股价大幅拉升，当拉升到一定高度时，游资进行出货操作，从而导致个股出现超跌的情况，这种股票也不易抄底。游资炒作往往是短期行为，他们快速拉高股价吸引跟风盘，然后出货。当游资撤离后，股价失去支撑，就会大幅下跌。而且这种股票由于之前的炒作已经偏离了其本身的价值，在超跌后可能还需要较长时间来回归价值，所以不适合抄底。

大盘影响下的超跌与抄底机会

大盘对个股超跌的影响

在市场行情比较低迷，大盘持续下跌时，个股受大盘的影响，很容易出现超跌的情况。大盘是整个股票市场的综合反映，当大盘走势向下时，绝大多数股票都会受到拖累。比如在熊市期间，大盘不断下挫，很多股票不管其自身基本面如何，都会随着大盘下跌而出现超跌现象。

大盘好转时的抄底机会

当大盘好转时，投资者可以考虑抄底受大盘影响而超跌的此类股票。因为这类股票本身可能并没有太大的内在问题，只是受到大盘整体环境的压制而超跌。一旦大盘开始回升，市场情绪转好，这类股票往往有较大的反弹空间。例如在大盘从熊市转为牛市的初期，很多之前被错杀的超跌股票会迎来较好的上涨机会。