百亿私募现身A股十大流通股东，中国资产重估大势如何？-股票资讯-财云量化

摘要：

上市公司半年报披露，百亿私募调仓动作显现。12家百亿私募旗下产品持股市值超180亿元，机构看好中国资产重估，盈峰资本认为系统性重估将持续推进。

百亿私募持仓动态

冯柳持仓调整

高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金再度加仓安琪酵母，二季度末持3500万股，市值超12亿。小幅减持海康威视1200万股，期末仍持股3.38亿股，市值93.73亿元；还减持东诚药业400万股。

多家私募新进与增持

截至8月15日，12家百亿私募旗下产品现身上18家公司前十大流通股东，合计持股市值超180亿元。睿郡资产新进道氏技术，银叶投资新进浩欧博，源峰私募新进应流股份。淡水泉持续持有生益科技，玄元私募加仓道通科技，仁桥资产小幅加仓新经典。

新锐私募乐溪私募

乐溪私募成立于北京，2023年12月备案。二季度末斥资超5亿新进九号公司，成第五大流通股东。其实际控制人杨扬曾在泰康保险工作13年，该私募还看好黄金资产，一季度末现身赤峰黄金和山金国际前十大流通股东名单。

部分公司半年报情况

安琪酵母业绩向好

安琪酵母上半年营收约78.99亿元，同比增长10.1%；净利润约7.99亿元，同比增长15.66%；经营活动现金流量净额约2.62亿元，同比增长394.68%。因营收和净利润双增，8月15日股价大涨6.79%，市值攀升至330.2亿元。

百亿私募现身A股十大流通股东，中国资产重估大势如何？

东诚药业等公司

东诚药业半年报显示，高毅邻山1号远望基金二季度末持股1750万股，较一季度末减少400万股。还有多家公司披露了相关股东持仓变化情况，这些变化反映了私募机构对不同公司的预期和判断。

机构对市场的看法

盈峰资本观点

盈峰资本认为当前两市成交额回升、两融余额增加，市场情绪升温。在海外弱美元与国内宽财政背景下，预计中国资产系统性重估将持续推进，通信、电子等板块上周表现亮眼。

淡水泉投资方向

淡水泉投资关注三大投资机会：优质中国资产价值重估，如高端制造、互联网领域头部企业；中国优势产业全球化，像消费娱乐行业部分企业出海；科技创新与国产替代，国内芯片企业在成熟制程取得突破，相关科技板块成长动能足。

高毅资产投资策略

高毅资产孙庆瑞表示，2025年下半年需关注关税博弈、产业结构升级及行业分化。投资策略围绕“外循环+内循环”双主线，兼顾自下而上精选个股，筛选公司注重估值水平、商业模式壁垒与业绩增长确定性。

私募机构的持仓变动反映了其对市场的判断和投资策略调整。随着市场环境变化，中国资产重估趋势受关注，投资者需密切留意私募动态及机构对市场的看法，把握投资机会。各公司半年报业绩也为市场分析提供了重要依据，不同行业和公司表现分化，影响着资金流向和市场走势。机构们对市场的观点也为投资决策提供了参考方向，无论是关注宏观趋势还是聚焦具体投资机会，都需综合多方面因素谨慎考量。