怎么判断自己买的股票是不是庄股呢？-如何炒股-财云量化

摘要：

买股票担心庄股时，可从股东结构、K线图、基本面、市值规模和走势与大盘关系等方面判断。

一、从股东结构判断庄股

股东结构是判断一只股票是否为庄股的重要因素之一。在股票市场中，私募基金或者持股较多的大股东常常会参与坐庄的操作。当我们发现一只股票的股东户数持续减少的时候，这可能意味着有集中持股的情况发生。比如说，原本有众多小股东分散持有股票，随着时间推移，小股东数量不断变少，这背后可能是有庄家在悄悄吸纳筹码。与此如果人均流通持股持续大幅增加，那就更有可能是庄家进场的信号了。因为庄家在吸筹过程中，会不断收集小股东手中的股票，从而使得股东户数减少，而剩下股东的人均持股数量就会大幅增加。这就像是一群人分蛋糕，人少了，每个人能分到的蛋糕自然就多了。例如，有一只股票原本有1000个股东，每人持有100股，总持股数为10万股。如果一段时间后股东户数变为500人，而总持股数不变，那么人均持股就变成了200股。这种情况下，我们就要警惕这只股票可能是庄股了。

二、K线图中的庄股特征

（一）横盘阶段的K线表现

庄股在K线图上往往有着独特的表现。在横盘阶段，庄股长时间会出现小阴线和小阳线。这些小阴线和小阳线排列整齐有规律，就好像是有人精心安排过一样。这是因为庄家在这个阶段在悄悄地控制股价，不希望股价出现大幅波动，以便于他们进行吸筹或者洗盘的操作。而且在横盘期间，成交量处于地量水平。这是由于庄家已经高度控盘，市场上的浮动筹码很少，所以成交并不活跃。例如，我们看到一只股票在横盘的几个月里，每天的K线几乎都是小阴线或者小阳线，而且成交量非常小，这时候就要怀疑它可能是庄股了。

怎么判断自己买的股票是不是庄股呢？

（二）涨跌趋势中的K线特征

而在上涨或是下跌趋势中，庄股的K线多带有较长的上下影线。在上涨过程中，庄家可能会通过上下影线来洗盘，让那些不坚定的投资者出局。比如，股价上涨时突然出现一根带有长上影线的K线，让投资者以为股价上涨受阻，从而抛售股票。在下跌过程中，长下影线可能是庄家故意打压股价，然后再低位吸筹的手段。所以，当我们看到一只股票的K线在涨跌趋势中有较多这种长上下影线的情况时，要考虑它是不是庄股。

三、基本面与庄股的联系

（一）业绩与股价的不匹配

从基本面来看，庄股常常表现出上市公司业绩与股价不匹配的情况。有些庄股在没有任何利好消息的情况下，也不属于热点题材的炒作，但股价却能大幅上涨，严重高于正常估值水平。这是因为庄家通过资金优势，强行抬高股价，而不是基于公司的业绩或者行业发展前景。比如，一家公司的业绩平平，所处行业也没有什么特别的发展趋势，但是股价却不断攀升，这就很可能是庄家在背后操纵的结果。

（二）业绩长期无亮点甚至亏损的小盘股

庄股以市值50亿以下的小盘股居多，并且流通股占比小，业绩长期没有亮点甚至小幅亏损。小盘股由于盘子小，容易被庄家控制。对于业绩不好的小盘股，一般投资者可能不会关注，但庄家却可以利用这种情况，低价收集筹码，然后通过操纵股价来获利。例如，有一只市值30亿左右的小盘股，业绩连续几年都是微亏状态，流通股也比较少，但是股价却突然出现异常波动，上涨幅度很大，这就很可能是庄股的表现。

四、庄股走势与大盘的关系

庄股的走势往往不受大盘影响。通常大盘调整时，很多股票都会跟随下跌，但庄股可能不跌甚至上涨。这是因为庄家对股价有很强的控制能力，他们可以逆着大盘的趋势来操作股价。比如，大盘因为宏观经济数据不理想而出现调整，大部分股票都在下跌，但是有一只庄股却在这个时候逆势上涨，这就是庄家在利用大盘调整的时机，吸引市场的注意力，让更多的投资者关注这只股票，从而为他们后续的操作创造条件。相反，当大盘大涨时，庄股可能进行调整。这是庄家在大盘上涨时，进行洗盘或者出货的操作，他们不想让股价随着大盘上涨得过高，以免影响他们的操作计划。

在股票市场中，准确判断庄股对于投资者来说是非常重要的。如果不小心买入了庄股，在庄家出货的时候，投资者可能会遭受巨大的损失。所以，投资者要综合运用以上各种方法，仔细分析股票的特征，尽量避免投资庄股带来的风险。