乖离率有哪些含义，其指标使用技巧有什么？-量化交易-财云量化

摘要：

乖离率是反映股价与移动平均线偏离程度的技术指标，有诸多使用技巧，像与平均线相关的买卖信号等，能帮助投资者分析个股寻找买卖点。

乖离率的基本概念

乖离率的定义

乖离率是一种专门的技术指标，它主要是用来衡量股价在波动的时候与移动平均线偏离的程度。在股票市场中，移动平均线是一种常用的分析工具，它能够反映出股票价格的趋势走向。而乖离率就是建立在这个基础之上，通过计算股价和移动平均线之间的距离关系，来为投资者提供更多关于股票价格走势的信息。这一指标的数值大小能够直观地体现出股价偏离移动平均线的程度，无论是偏离过大还是过小，都可能预示着股价即将发生变化。

乖离率的计算方法

乖离率的计算是基于股价和移动平均线。通常的计算公式为：乖离率=(当日收盘价-N日移动平均价)÷N日移动平均价×100%。其中，N是一个可以根据投资者需求设定的天数，常见的有5日、10日、30日等。通过这个公式计算出来的乖离率数值，可以是正数也可以是负数。正数表示股价在移动平均线之上，负数表示股价在移动平均线之下。数值的绝对值越大，说明股价偏离移动平均线的程度越高。

乖离率在股票分析中的意义

判断股价超买超卖情况

乖离率在判断股价的超买超卖情况方面有着重要的意义。当乖离率的数值过高时，例如超过一定的正数阈值，这可能意味着股价相对于移动平均线已经上涨过多，市场可能处于超买状态。在这种情况下，股价可能会面临回调的压力，因为过高的价格可能已经超出了股票的合理估值范围。相反，当乖离率的数值过低，比如低于一定的负数阈值时，可能表示股价相对于移动平均线下跌过多，市场处于超卖状态，股价可能会出现反弹的机会，因为过低的价格可能吸引更多的投资者买入。

乖离率有哪些含义，其指标使用技巧有什么？

辅助趋势分析

除了判断超买超卖情况，乖离率还可以辅助对股票价格趋势的分析。在股票价格上涨的趋势中，如果乖离率始终保持在一个合理的范围内波动，说明股价沿着移动平均线稳步上升，这种上涨趋势可能会持续。但是，如果在上涨过程中乖离率突然出现较大幅度的变化，比如突然增大，这可能预示着股价上涨的速度过快，趋势可能即将发生改变。同理，在股价下跌的趋势中，乖离率的变化也可以为投资者提供关于趋势是否会延续或者反转的线索。

乖离率指标的使用技巧

买进信号的判断

乖离率指标在判断买进信号方面有多种情况。当平均线从下降逐渐转为上升，而股价从平均线下方突破平均线时，这是一个比较明显的买进信号。这意味着股价开始摆脱下跌趋势，并且向上突破了移动平均线的压制，可能开启新的上涨行情。当股价虽跌破平均线，但又立刻回升到平均线上，并且此时平均线仍然保持上升势态，这也是买进信号。这表明股价的下跌只是短暂的回调，上升趋势仍然强劲。当股价趋势线走在平均线上，股价下跌并未跌破平均线并且立刻反转上升，同样是买进信号，这体现了股价在平均线支撑下的强势。当股价突然暴跌，跌破平均线，且远离平均线时，则有可能反弹上升，这也是一种买进信号，因为远离平均线后的股价可能会向平均线回归。

卖出信号的判断

乖离率指标在判断卖出信号时同样有多种情况。当平均线从上升逐渐转为下跌，而股价向下跌破平均线时，这是一个卖出信号。这表示股价已经开始由上涨趋势转为下跌趋势，跌破平均线是一个重要的转折标志。当股价虽然向上突破平均线，但又立刻回跌至平均线以下，并且此时平均线仍然保持持续下跌势态，这也是卖出信号，说明股价的上涨只是短暂的反弹，下跌趋势难以改变。当股价趋势线在平均线下方，股价上升却并未突破平均线且立刻反转下跌，这也是卖出信号，表明股价受到平均线的压制无法突破。当股价突然暴涨，突破平均线，且远离平均线时，则有可能反弹回跌，这同样是卖出信号，因为远离平均线后的股价可能会向平均线回调。

乖离率作为一种技术指标，在股票投资分析中有着重要的作用。投资者可以通过对乖离率的深入理解和正确运用，更好地把握股票价格的走势，从而做出更为合理的投资决策。