炒垃圾股要遵循哪些准则？-如何炒股-财云量化

摘要：

垃圾股炒作有风险，遵循一定准则可降低风险，如了解公司基本面、关注市场情绪，有助于做出更理性的垃圾股投资决策。

准则一：深入了解公司基本面

查看财务状况

虽然是垃圾股，但仍要查看其财务报表。了解公司的营收、利润、负债等情况。如果一家垃圾股公司负债过高，营收又持续下滑，那投资风险就很大。比如有些公司长期处于亏损状态，债务却不断增加，这表明其运营存在严重问题，这样的垃圾股就应谨慎对待。即使垃圾股可能存在一些转机，但如果财务状况太差，转机的可能性也会大打折扣。

探究公司业务前景

研究垃圾股公司的业务是否有潜力。有的公司虽然目前经营不善，但如果处于新兴行业，或者有新的业务模式正在探索，那或许还有投资价值。例如一些传统制造业中的垃圾股公司，若开始涉足新能源等热门领域的转型，其股票可能就有一定的上升空间。不过这种转型也面临很多不确定性，需要深入分析。

准则二：密切关注市场情绪

把握大众心理

垃圾股的走势往往受市场情绪影响很大。当市场对某类垃圾股热情高涨时，可能会推动股价短期内大幅上涨。例如一些概念炒作，即使公司本身业绩不佳，但如果符合市场热门概念，如曾经的“壳资源”概念，就会吸引大量投资者跟风买入。投资者要能把握这种大众心理，在市场情绪高涨初期介入，可能会获得收益。

炒垃圾股要遵循哪些准则？

关注新闻热点

新闻热点对垃圾股的影响不容小觑。一则关于公司重组或者政策扶持的新闻可能让垃圾股身价倍增。比如某个垃圾股公司所在地区出台了扶持其行业发展的政策，就可能引起股价波动。但也要注意分辨新闻的真实性和持久性，避免盲目跟风。

准则三：严格控制投资风险

设置止损止盈

在炒垃圾股时，设置止损止盈尤为重要。由于垃圾股的不确定性很大，股价波动剧烈。设定止损位可以避免损失过大，比如当股价下跌10%时就果断止损。止盈也同样关键，当股价达到预期涨幅，如30%，就要及时获利了结，防止股价突然下跌造成收益回吐。

控制投资比例

不要把过多的资金投入到垃圾股中。因为垃圾股本身风险高，即使有盈利的可能，但一旦亏损可能会对整体资产造成严重影响。可以将投资垃圾股的资金控制在总投资资金的10%-20%左右，这样即使垃圾股投资失败，也不会影响到整体的投资组合。

准则四：善于利用技术分析

分析股价走势

通过技术分析来研究垃圾股的股价走势。观察股价的趋势线、支撑位和阻力位等。例如如果股价多次在某一价位获得支撑，那么这个价位可能就是一个比较重要的支撑位，当股价接近这个价位时，可能会出现反弹。相反，如果股价多次无法突破某一阻力位，那么就要谨慎看待股价进一步上涨的可能性。

结合指标分析

运用一些技术指标如MACD、KDJ等对垃圾股进行分析。MACD指标可以显示股价的趋势变化，KDJ指标则可以反映股价的超买超卖情况。当MACD的DIF线向上穿过DEA线，且KDJ指标处于超卖区域时，可能是一个买入信号。但要注意技术分析也不是绝对准确的，需要结合其他因素综合判断。

炒垃圾股是一种高风险的投资行为，但如果遵循上述四大准则，就可以在一定程度上降低风险，提高投资的成功率。但投资者始终要保持理性，不能被短期利益冲昏头脑。