甬矽转债11.6亿申购，这些要点你知道吗？-股票资讯-财云量化

摘要：

2025年6月26日甬矽电子将公开发行11.65亿元可转换公司债券“勇矽转债”。其发行条款、公司基本面、经营业绩、估值等情况公布，同时给出申购概率等内容，为投资者提供参考。

甬矽转债发行详情

基本信息

2025年6月26日，甬矽电子公开发行11.65亿元可转换公司债券，简称“勇矽转债”，代码“118057”。按最新正股价28.86元，转股价28.39元计算，转股价值101.66元，纯债价值83.38元，保本价117.9元，债券年收益2.82%，为A+级。

发行条款

利息方面，第一年0.20%，逐年递增。赎回价113元。强赎条件是转股期内正股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%。转股价下修条件为存续期内正股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价85%，且无净资产限制。回售条件是到期最后2个计息年度内正股连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，回售价为面值加当期利息。

公司基本面情况

业务专注领域

甬矽电子自创立起就专注于中高端先进封装和测试业务。在系统级封装、高密度细间距凸点倒装产品、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品、先进晶圆级封装等先进封装领域有突出技术先进性和工艺优势。

转债行业对标

其转债行业对标有利扬转债、汇成转债、伟测转债等。这些对标转债在市场上有一定表现，可作为参考，帮助投资者了解甬矽转债在行业中的大致定位和潜在走势。

甬矽转债11.6亿申购，这些要点你知道吗？

经营业绩与估值分析

经营业绩状况

公司近期扣非净利润亏损，这可能会对公司的整体财务状况和市场信心产生一定影响。不过，公司在封装业务上的技术优势或许能在未来改善业绩。

估值情况

当前甬矽电子股价28.86元，毛利率14.19%，静态估值市盈率PE为93.63倍，市净率PB为4.66倍，成长性估值PEG为1.01，近期有10家机构关注。参考近似规模、评级和转股价值的可转债估值，保守估计合理定位在122元附近，每中一签盈利约220元。

甬矽转债发行有其自身特点，公司基本面有优势也有挑战，估值方面也较为复杂。投资者需综合多方面因素谨慎考虑是否参与申购，同时要密切关注公司后续经营业绩变化和转债市场动态。