短线交易不是赌博 先搞清楚你赚的是什么钱
很多中小投资者一提到短线，脑子里浮现的就是今天买明天卖，追个热点抓个涨停。这种想法很危险，等于把短线当赌场。短线交易赚的是市场情绪波动的钱，或者说是资金短期博弈的钱。股价短期涨跌和公司基本面关系不大，更多受资金流向、市场情绪、消息刺激影响。你得明白，短线交易对手盘是谁，是其他散户、游资、量化程序。你凭什么从他们口袋里掏钱？想清楚这个问题，才能开始谈方法。
短线交易的前提条件 你具备几条
做短线不是打开账户就能干。先检查自己有没有这些条件。第一，时间。短线需要盯盘，至少开盘半小时和收盘前半小时得看，盘中突发情况要能及时反应。没时间盯盘的去上班族，做短线就是送钱。第二，纪律。说止损就止损，说止盈就止盈，不能犹豫。第三，心态。连续亏损三笔还能冷静执行计划，不报复性交易。第四，资金。短线资金必须是闲钱，亏了不影响生活。拿买房钱、看病钱做短线，心态必崩。第五，基础认知。起码看得懂K线、成交量、分时图，知道什么是支撑压力。这五条缺三条以上，建议先做模拟盘或者小资金练习。
选股是短线的命门 量价关系最诚实
短线选股不看市盈率不看财报，看的是短期爆发力。核心就两点：成交量和价格位置。成交量突然放大，说明有资金进场，这是短线第一信号。价格位置决定空间，低位放量突破比高位放量滞涨安全得多。具体怎么筛？每天收盘后翻涨幅榜，把涨幅5%以上、换手率5%到15%之间的股票过一遍。换手率太低说明没人关注，太高说明分歧巨大可能见顶。重点看那些突破近期平台、成交量是前一日1.5倍以上的票。别碰ST股、别碰连续一字板的、别碰明显庄股。流动性是短线生命线，日成交额低于1亿的股票直接过滤，进去容易出来难。
买卖点怎么定 别凭感觉下单
买点选择有两种常见模式。第一种是突破买入，股价放量突破前期高点或者重要均线，比如20日线，在突破瞬间或者回踩确认时买入。第二种是回调买入，强势股冲高后缩量回踩5日线或10日线，企稳时介入。两种模式都需要提前设好止损位。止损位怎么设？跌破买入当天最低点，或者亏损达到3%到5%，无条件走人。止盈同样明确，短线目标5%到10%，到了就减仓或清仓。别总想着卖在最高点，那是神仙干的事。卖飞了不后悔，套住了不硬扛。
仓位管理比选股更重要
短线交易最大的杀手不是选错股，是重仓一把亏光。中小投资者本金有限，更要把仓位管好。单只股票短线仓位不超过总资金的20%，同时持有不超过3只。这样单只股票亏10%，总资金只亏2%，心态不会崩。连续亏损三笔，强制休息一天。盈利了可以适当加仓，但总仓位不超过五成。记住，短线是概率游戏，没有百分百胜率，靠的是盈亏比。赚的时候赚5%，亏的时候亏3%，十次交易对四次就能赚钱。仓位管理就是保证你活到对四次的那一天。
期货短线更残酷 流动性是第一位
股市短线做不好，千万别碰期货短线。期货自带杠杆，波动更剧烈，对纪律要求更高。期货短线选品种只看两点：流动性和波动性。日成交量大、盘口价差小的品种才适合短线。螺纹钢、豆粕、PTA这些主力合约流动性好，滑点小。别去碰冷门合约，想平仓都找不到对手盘。期货短线止损必须更严格，杠杆之下亏损放大的速度超乎想象。单笔亏损控制在总资金的1%以内，到了就砍。期货有夜盘，做短线要清楚自己能不能扛住夜盘波动。不能熬夜盯盘的，做日内短线只做日盘时段，收盘前平仓不留隔夜单。
短线交易者的日常功课
每天收盘后花半小时复盘。翻一遍涨停板和跌停板，看今天哪些板块强，哪些弱。找出涨停票的共同特征，是消息刺激还是技术突破。记录自己当天的交易，对在哪错在哪。每周统计一次胜率和盈亏比，连续两周胜率低于40%，停下来找原因。短线能力是练出来的，不是看几篇文章就会的。用少量资金反复试错，把一套简单规则练到肌肉记忆，比学一百种花哨战法管用。
避开这些坑 你就赢了一半
第一个坑，听消息炒股。群里说的、大V推的，等你知道的时候已经是接盘位。第二个坑，亏损加仓摊低成本。短线变中线，中线变长线，长线变股东。第三个坑，频繁交易。每天买卖好几次，手续费和滑点吃掉利润，还容易情绪失控。第四个坑，不止损。短线做成套牢，一套就是几个月。第五个坑，满仓一只票。对了爽歪歪，错了直接残废。这些坑每一个都对应着真金白银的教训，绕过去，你就比大多数散户强。
